PRODUITS DERIVES : INTRODUCTION AUX FUTURES ET SWAPS
Formation aux futures et aux Swaps
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Formation créée le 29/11/2023. Dernière mise à jour le 12/11/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Expliquer les fonctions essentielles des produits dérivés
- Montrer les trois grandes familles de produits dérivés et leurs principales composantes
- Les mécanismes des contrats Futures et des Swaps
- Les positions de base
- Les mécanismes d'évaluation
- Les stratégies de couverture
- Calcul de la profitabilité et de la redondance des contrats
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tous les collaborateurs des établissements évoluant dans l'environnement financier
- Les conseillers en gestion de patrimoine
- Les collaborateurs des BFI ayant à gérer des opérations de financement
- Les collaborateurs des sociétés de gestion
- Les collaborateurs des services et trésorerie
Prérequis
- Connaissance des fondamentaux des marchés et des produits financiers. Minimum de familiarité avec certains concepts statistiques et/ou mathématiques (actualisation dérivation, loi de probabilité).
Contenu de la formation
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Jour 1 : Donner aux participants une vision globale du rôle des marchés dérivés dans l'économie et expliquer les raisons et les modalités de leur développement à la fin du siècle dernier. Insister sur les spécificités des produits dérivés par rapport aux produits traditionnels. Présenter les Futures.
- Le poids des marchés dérivés dans l'économie générale
- Les mécanismes des contrats Futures
- Les mécanismes d'évaluation
- Les stratégies de couverture
- La profitabilité et la redondance des contrats
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Jour 2 : Présenter les Swaps et dérivés hybrides/structurés. Discuter des problèmes liés à l'évaluation théorique des dérivés et de leur rôle dans l'apparition ou le développement des crises financières.
- La famille des Swaps
- Les mécanismes d'évaluation des swaps
- Exemple de produit dérivé hybride : l'Obligation Convertible
- Le cas particulier des CDS
Équipe pédagogique
Ces journées de formation sont animées par Eric BERTRAND, intervenant à l'Ecole de la Bourse, ancien administrateur du Monep, consultant internationnal en infrastructures de marché.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Pédagogie essentiellement participative et ludique, centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Alternance d’apports théoriques et d’outils pratiques.
- En amont de la formation : Questionnaire de positionnement.
- Pendant la formation : mises en situation, autodiagnostics, travail individuel ou en sous-groupe sur des cas réels.
- Fin de formation : Questionnaire de validation des acquis
- Satisfaction des bénéficiaires : Questionnaire de satisfaction réalisé en fin de formation.
- Assiduité : certificat de réalisation (validation des acquis)
- Contact : Tel : 01.85.09.21.50 - contact@ecolebourse.com
Ressources techniques et pédagogiques
- Ressources pédagogiques : Support(s) de formation transmi(s) et/ou déposé(s) dans l'extranet de l'apprenant ou transmis par mail à l'ensemble des participants.
- Moyens techniques : Ordinateur, vidéoprojecteur, Tableau blanc
Qualité et satisfaction
Indicateurs généraux (2023) :
12419 h dispensées
Taux de satisfaction : 83%
683 participants
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Lieu
L'Ecole de la Bourse
14 place des Reflets 92054 Paris La Défense Cedex
Capacité d'accueil
Entre 3 et 15 apprenants
Délai d'accès
15 jours
Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap, contactez notre référent handicap Yves Boullet, par téléphone au 01.85.09.21.50 par mail : yves.boullet@ecolebourse.com